发布日期：2024-12-12 02:25 点击次数：67
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天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型 证券投资基金增设份额并相应修改相关法律 文件的公告 为满足投资者的理财需求， 提供更灵活的理财服务， 根据 《天弘安益债券型证券投资基金基金合 同》、《天弘安益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下 简称“ 基金管理人” ）经与基金托管人南京银行股份有限公司（以下简称“ 基金托管人” ）协商一致，决定 自2024年11月13日起增加天弘安益债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）E类基金份额并相应修 改基金合同等法律文件的有关内容。 现将有关事项公告如下： 一、增设E类基金份额的基本情况 本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额。 本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资 者认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资 产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。 从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购 /申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。 在投资者申购时收取前 端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额，称为D类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，在赎回时根据持有期限 收取赎回费用的基金份额，称为E类基金份额。 本基金A类、C类、D类及E类基金份额的登记机构均为天弘 基金管理有限公司。 本基金A类、C类、D类和E类基金份额单独设置基金代码。 A类基金份额代码007295，C类基金份额代 码007296，D类基金份额代码020776，E类基金份额代码022536。本基金各类基金份额将分别计算和公告 基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。 持有期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% N≥7日 0.00% 份额资产净值的0.20%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金管理人指令于次月首日起5个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人，再由基金管理人代付给各基金销售机构。 若遇法定节假日或不可抗力致 使无法按时支付的，顺延至法定节假日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内 支付。 本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 由于基金费用的不同， 本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 新增的E类基金份额自2024年11月13日起，在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网 站或者营业网点披露开放日的该类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 二、重要提示 若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。 不利影响，不需召开基金份额持有人大会。 此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合 同的规定。 资基金托管协议》和《天弘安益债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的 上述法律文件自2024年11月13日起生效。 务电话（95046）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十一月十三日 附件： 《天弘安益债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 所在部分 修订前 修订后 第二部 分 释 购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资 赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的 义 产中计提销售服务费的基金份额 基金份额 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别 ……在投资者申购时收取前端申购费用，在赎 ……在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有 回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别 期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费 基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为D类 的基金份额，称为D类基金份额。 从本类别基金资产中计提销售服 第三部分 基 基金份额。 务费、不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的 金的基本情 本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代 基金份额，称为E类基金份额。 况 码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C 本基金A类、C类、D类和E类基金份额分别设置代码。 由于基 类基金份额和D类基金份额单独计算基金份额净 金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额 值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计 和E类基金份额单独计算基金份额净值， 计算公式为计算日各类 算日发售在外的该类别基金份额总数。 别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 …… …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 资人在申购A类、D类基金份额时支付申购费用，申 购A类、D类基金份额时支付申购费用， 申购C类、E类基金份额不 购C类基金份额不支付申购费用， 而是从该类别基 支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 金资产中计提销售服务费。 《招募说明书》。本基金A类、C类、D类和E类基金份额的赎回费率 第六部分 基 额的计算详见《招募说明书》。本基金A类、C类和D 由基金管理人决定， 并在招募说明书及基金产品资料概要中列 金 份 额 的 申 类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招 示。 …… 购与赎回 募说明书及基金产品资料概要中列示。 …… 的投资人承担，不列入基金财产。C类、E类基金份额不收取申购费 D类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 C类 用。 基金份额不收取申购费用。 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金 由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基 份额时收取。 …… 金份额持有人赎回基金份额时收取。 …… 一、基金费用的种类 服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 一、基金费用的种类 服务费 务费； 本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。 C类基金份额的 第十五部分 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服 销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。 基 金 费 用 与 务费 计算方法如下： 税收 本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费， …… C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。 本基 E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。 E类基金份额的 金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的 销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。 计算方法如下： …… H＝E×0.20%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 …… 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 第十六部分 4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，而C类、 服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基 基金的收益 E类基金份额收取销售服务费， 各类别基金份额对应的可供分配 金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理 与分配 利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益 人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。 同 分配方案。 同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 一类别的每一基金份额享有同等分配权；Powered by 港股配资平台_股票配资开户流程_配资炒股杠杆申请 @2013-2022 RSS地图 HTML地图